天风证券

汇添富消耗庇护装饰基金20年半载报

§1 要紧心情和主题
要紧心情
基金监视者董事会、董事抵押品增加没虚伪的交流记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地没遇到,
其物质的事实、精确和完好无缺性承当原始的的和联盟法度赋税收入。半载度回购的三分之二
是你这么说的嘛!孤独董事签名委任证书,由公猪董事长签发。
基金托管人奇纳建设存款共用共用限定的公司,于 2014 年 8 月 21 日反省了本
回购礼仪中间的财务目标、净值体现、得益分派情形、财务簿记员日记、装饰结成泄漏等。,抵押品审察
物质中没虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地没遇到。
基金监视者赞成老实言而有信、基金经纪与运用中间的用心执行职责道义,但不克不及抵押品增加该基金推进。。
基金的过往业绩反对票代表其到达体现。装饰是有风险的,装饰者在做装饰方针决策先发制人宜温存看见这本书
基金征募新兵阐明书及其使恢复。
这份泄漏中间的财务交流几乎不审计。
这份泄漏源自 2014 年1 月1日起至 6 第30个月 日止。

主题
§1 要紧心情和主题 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
要紧心情 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
主题 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
文娱的根本交流 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金引起阐明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基金经纪人、基金托管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
交流演示办法 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
否则中间定位必要因素 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 次要财务目标及宝贵的人材净有价值体现 …………………………………………………………………………………………….. 6
次要簿记员必要因素和财务目标 ……………………………………………………………………………………………. 6
宝贵的人材净有价值体现 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
§4 经纪人泄漏 …………………………………………………………………………………………………………………………. 8
基金经纪人及基金监视者情形 ………………………………………………………………………………………… 8
经纪人对泄漏期内本基金运作遵规言而有信情形的阐明 …………………………………………………… 11
署长在流行中的泄漏期内公正、有理的安排的特别口供 ……………………………………………………………… 11
经纪人对泄漏期内基金的装饰战略和业绩体现的阐明 ……………………………………………….. 12
经纪人对宏观理财、庇护商业界及工业的走势的短暂的遥瞩 ……………………………………………….. 12
基金经纪人在流行中的基金估值顺序及否则事项的阐明d ………………………………………………………….. 12
泄漏期内基金监视者在流行中的基金得益分派的阐明 ……………………………………………………………… 13
§5 代理人泄漏 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 13
泄漏期内代理人对基金的合规性口供 …………………………………………………………………. 13
代理人在年内对基金装饰及运作的信守情形、净值计算、得益分派等阐明 …….. 13
代理人财务交流及否则物质的事实、精确完好无缺的评论 …………………… 14
§6 半载度财务簿记员日记(几乎不审计 ……………………………………………………………………………………. 14
财务情形表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 14
得益表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 15
占有者合法权利变动表(宝贵的人材净有价值 ……………………………………………………………………………….. 16
日记脚注 …………………………………………………………………………………………………………………… 17
§7 装饰结成泄漏 ……………………………………………………………………………………………………………………. 33
终端基金结成 ……………………………………………………………………………………………… 33
7.2 按工业的归类的终端一份结成 ……………………………………………………………………………….. 34
7.3 按属性归类的终端占有一份装饰明细 ………………………….. 34
7.4 泄漏期内一份结成的顺利地找头 ……………………………………………………………………………. 35
终端按债券股家族归类的债券股结成 ………………………………………………………………………… 37
7.6 按刚才VA比率超群的前五的债券股装饰明细 ………………………. 37
7.7 按专业人士归类的占有资产支持者庇护的详细说明装饰给于细部装饰 ……………. 37
按比率阵列的前五大贵金属装饰明细 ……………. 37
终端装饰前五名许可证实细 ………………………. 37
0 岁末资金金装饰股指至将来市阐明 ………………………………………………………… 38
1 基金装饰库藏债券至将来市阐明 ………………………………………………………… 38
2 装饰结成泄漏正文 …………………………………………………………………………………………………… 38
§8 基金分得的宝贵的人材扣留人交流 …………………………………………………………………………………………………………. 39

终端基金分得的宝贵的人材扣留人编号及扣留人构造 …………………………………………………………………….. 39
8.2 T终端基金经纪人职员扣留基金情形 ………………………………………………………….. 39
扣留这次OP总分得的宝贵的人材长度的终端基金监视者职员 ………………………….. 39
§9 开装载资产分得的宝贵的人材变动 …………………………………………………………………………………………………………. 39
§10 顺利地事件展出 ………………………………………………………………………………………………………………….. 40
基金分得的宝贵的人材扣留人大会解决 ………………………………………………………………………………………… 40
基金经纪人、基金托管人的特意基金托管机关的顺利地人事变动 ……………………………….. 40
关涉基金监视者、基金宝贵的人材、基金托管事情法学 …………………………………………………. 41
基金装饰战略变动 ……………………………………………………………………………………………….. 41
簿记员师事务所审计花费 ………………………………………………………………………. 41
经纪人、对代理人及其年长的经纪参谋的的估量或处分 ………………………………………….. 41
基金租用庇护公司市单元的吃情形 …………………………………………………………………… 41
否则顺利地关注运动 ………………………………………………………………………………………………………….. 42
§11 备查贴纸主题 ………………………………………………………………………………………………………………….. 44
1 备查贴纸主题 ………………………………………………………………………………………………………….. 44
1 帮助脱离困境场所 …………………………………………………………………………………………………………………. 45
指的是办法 …………………………………………………………………………………………………………………. 45

§2 基金简介
文娱的根本交流
基金命名 汇添富消耗庇护装饰生趣
基金略语 回天府消耗工业的共用共用限定的公司
基金主密码 000083
基金运作花样 和约翻开
基金和约失效日 2013年 5月3 日
基金经纪人 汇添富基金经纪共用限定的公司
基金托管人 奇纳建设存款共用共用限定的公司
泄漏终端基金分得的宝贵的人材总结 340,273, 份
基金和约术语 非使轮转性
基金引起阐明
装饰目的 本基金采用自下而上的装饰办法,鉴于根本辨析
足点,消耗工业的优质股票上市的公司的选择,接合商业界情形,
中远程裁汰,学科准确格风险经纪的房屋下,营求
基金资产中远程波动评价。
装饰战略 左右基金是一份基金。。一份装饰的次要战略包罗资产
使具一定形式战略与个股选择战略。在内的,资产使具一定形式战略用于
决议大资产使具一定形式比率无效预防找到;个股
选择战略用于发掘consu中原始的的事情花样、竞赛优
自明的潜力,远程可持续增长从前的、估值长度对立有理
优质股票上市的公司。
功能比拟规范 奇纳庇护市所次要消耗工业的说明的 40% + 奇纳一份选择权消耗工业的
数× 40% + 上海庇护市所债券股说明的 20%。
风险进项特点 左右基金是一份基金。,对庇护装饰基金的高等的希望
风险、沉思进项率较高的家族,其沉思风险进项长度较高
混合基金、债券股基金和钱币商业界基金。
基金经纪人、基金托管人
记入项主词 基金经纪人 基金托管人
命名 汇添富基金经纪共用限定的公司 奇纳建设存款共用共用限定的公司
公司
姓名 李文 田青
交流演示担任人 联系打电话 021-28932888 010-67595096
信箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户效劳打电话 400-888-9918 010-67595096
电报传真 021-28932998 010-66275853

自动记录器地址 上海市黄埔区大沽路 288 北京市西城区财政街 25 号
号 6 栋538室
行动地址 上海市涪城路 99 号震旦国 北京市西城区商业街1号
际宅第 21 层 1号院楼
邮递区号 200120 100033
法定代理人 林利军 王洪章
交流演示办法
愉快网评选的交流演示报纸命名 《奇纳庇护报》、上海庇护报庇护时报
为经纪者试图互联网网络,公布基金每半载的泄漏
网址
基金半载期回购预备场所 上海市涪城路99震旦国际21楼 汇添富基金
经纪共用限定的公司
否则中间定位必要因素
记入项主词 命名 行动地址
自动记录器表达机构 汇添富基金经纪共用限定的公司 上海市涪城路 99 震旦国际
21 层
§3 次要财务目标及宝贵的人材净有价值体现
次要簿记员必要因素和财务目标
钱单位:人民币元
3. 时限必要因素和目标 泄漏期(2014年) 1 月1 日 – 2014年 6月 30 日 )
比较期创造进项 10,474,944
比较期得益 44,366,
额外的打算基金分得的宝贵的人材现期得益
比较期额外的打算净得益率
比较期基金分得的宝贵的人材净生长速度
3. 终端必要因素和目标 泄漏终端 2014 年6 第30个月 日 )
终端可分派得益 41,698,
终端可分派基金分得的宝贵的人材得益
终端基金净资产 424,946,
终端基金分得的宝贵的人材净数 49
.3 累计终端目标 泄漏终端 2014 年6 第30个月 日 )
基金分得的宝贵的人材累计净值生长速度
注:1、比较期创造进项指基金比较期利钱薪水、装饰进项、否则薪水(不包罗公允有价值变动薪水
不含中间定位费其他参谋的;比较期得益为比较期创造进项加法比较期公允有价值变动进项。

2、是你这么说的嘛!基金业绩目标不包罗:基金的申购、补救等费,计
本钱下面的所列数字后的实践薪水长度。
3、终端可分派得益采用终端财务情形表中未分派得益与未分派得益中已创造教派的孰低数。
宝贵的人材净有价值体现
3. 基金分得的宝贵的人材净值生长速度及其与同期性功能比拟规范进项率的比拟
分得的宝贵的人材净值 业绩比拟 功能比拟规范
分得的宝贵的人材净值
阶段 生长速度目的 规范进项 准进项率标 ①-③ ②-④
生长速度①
准差② 率③ 准差④
过来任一月 7.21% 1.00% 0.95% 0.70% 6% 0.30%
过来学期 8.70% 1.08% 0.86% 0.78% 4% 0.30%
过来六岁月 4% -3.60% 0.95% 16% 0.29%
过来年 22.93% 4% 9.38% 1.01% 13.55% 0.23%
自筹资产和约
失效日期至 6% 3% 1.03% 18.77% 0.13%

注:基金和约的失效日期为 2013 20002000年5月 3 日,表示方式这份泄漏终端不到三年。

3. 自筹资产和约失效以后基金分得的宝贵的人材累计净值生长速度变动及其与同期性功能比拟规范收
利息率变动比拟
注:基金的管术语为基金C的失效日。 20002000年5月 3 天)6 个月,建仓完毕时各项资
产使具一定形式比率适合和约商定。
§4 经纪人泄漏
基金经纪人及基金监视者情形
4. 基金经纪人及其经纪基金的亲身经验
汇添富基金经纪共用限定的公司由东边庇护共用共用限定的公司、文汇新民化合报业环形物、东航金控
限定的赋税收入公司协同被传授初步知识的人发觉,经奇纳证监会证监基金字(2005)5 号文容忍,于 2005 年2 月3 日
正式不漏水,自动记录器资金金为 1 亿元人民币。使靠近到 2014 年 6 月 30 日,公司经纪的庇护装饰基金重要性
约 亿元,无效客户的粗鲁的本利之和 290 万户,资产经纪重要性居工业的居于首位地。公司经纪 47 只吐艳
式庇护装饰基金,状态了植被高、中、低各类风险进项特点,较比使完备、无效的引起线,包罗汇
添富优势精选混合型庇护装饰基金、汇添富钱币商业界基金、汇添富平衡增长一份型庇护装饰基金、

汇添富生长聚焦庇护装饰生趣、汇添富吹捧进项债券股型庇护装饰基金、汇添富蓝筹可靠性灵
活使具一定形式混合型庇护装饰基金、汇添富有价值精选一份型庇护装饰基金、汇添富上证合成的说明的庇护投
资基金、汇添富战略报偿一份型庇护装饰基金、汇添惠民办生机一份型庇护装饰基金、汇添富香
港优势一份型庇护装饰基金、汇添富良药保健一份型庇护装饰基金、汇添富双利债券股型庇护装饰
基金、汇添富社会赋税收入一份型庇护装饰基金、汇添富可替换债券股债券股型庇护装饰基金、汇添富黄
金及贵金属庇护装饰基金(LOF)、深证 300 市型吐艳式说明的庇护装饰基金、汇添富深证 300 交
易型吐艳式说明的庇护装饰基金连接基金、汇添富信誉债债券股型庇护装饰基金、汇添富撤消装饰股
票型庇护装饰基金、敛财敛财 30 天津债券股庇护装饰生趣、敛财敛财 60 天债券股型庇护装饰基
金、敛财敛财 14 天津债券股庇护装饰生趣、汇添富季季红时限吐艳债券股型庇护装饰基金、汇添富
多进项债券股庇护装饰生趣、敛财敛财 28 天津债券股庇护装饰生趣、汇添富进项快线钱币基准
基金、敛财敛财 21 天津债券股担保者庇护装饰生趣、汇添富消耗庇护装饰生趣、汇添
富理财 7 天津债券股庇护装饰生趣、汇添富产业债券股庇护装饰生趣、卖得特别基金管理机构和斑斓 30种一份庇护
装饰基金、汇天高利贷利息债券股型庇护装饰基金、汇添富奇纳庇护市所次要消耗市从一边至另一边说明的
基金、汇天富中庇护康健市从一边至另一边说明的庇护装饰部、奇纳庇护市所活力市从一边至另一边说明的庇护装饰者
资基金、奇纳庇护财政与房地产市从一边至另一边说明的庇护装饰、汇添富年度推进时限吐艳债券股庇护装饰
基金、现钞大量的钱币商业界基金、许天福上海与申哲 300 安中静态战略说明的型庇护装饰基金、汇添富
互惠轮廓画法债券股型庇护装饰基金、汇添富慰中库藏债券券股型庇护装饰基金、汇添富双利吹捧债券股型证
券装饰基金、汇添富新进项债券股型庇护装饰基金、汇添富全额宝钱币商业界基金、汇添富恒生说明的
轮廓画法庇护装饰基金、汇添富和聚宝钱币商业界基金。
4. 基金监视者(或基金监视者组)及基金监视者助剂简介
任本基金的基金监视者(助剂)术语
姓名 有或起作用 庇护找到工作工作年限 阐明
供职日期 离任日期
汇添富消 国籍:中
费工业的股 国。学历:
票基金、 上海财经
汇添富均 学院财政
衡增长股 学硕士。
票基金、 201320002000年5月3 中间定位事情
朱晓亮 – 7 年
汇添惠民 日 资历:证
营生机股 券装饰基
票基金的 金找到工作资
基金经 格。找到工作
理,汇添 经验:
富双利债 2007年 5

券基金、 月加法汇
汇添富可 添富基金
替换债券股 经纪共用
基金的基 限定的公
金监视者助 司,历任
理。 工业的辨析
师、年长的
工业的辨析
师,2013
年 5 月3
日迄今任
汇添富消
费工业的股
票基金的
基金经
理,2013
年 8 月1
日迄今任
汇添富双
利债券股基
金、汇添
富可替换
债券股基金
的基金经
理助剂,
2013年11
月22日至
今任汇添
富平衡增
长一份基
金的基金
监视者,
2014年 4
月 8 日至
今任汇添
惠民办活
力一份基
金的基金
监视者。
注:1、基金的首任基金监视者,其“供职日期”为基金和约失效日,其“离任日期”为主要成分公司决
议决议的拒绝受理日期;
2、非首任基金监视者,其“供职日期”和“离任日期”分离指主要成分公司解决决议的聘用日期和拒绝受理
日期;

3、庇护找到工作的官能由此发生工业的协会《庇护业找到工作参谋的资历经纪办法》的中间定位常客。
经纪人对泄漏期内本基金运作遵规言而有信情形的阐明
本基金经纪人在泄漏期内精确的信守《中华人民共和国庇护装饰基金法》及否则中间定位法度法
规、庇护监视经纪佣金条例及,符合老实信誉、基金经纪与运用中间的用心执行职责道义,在
在精确的风险把持的根据,为基金分得的宝贵的人材扣留人营求最大救济金,不伤害基金扣留人救济金的行动。本基
Ki没顺利地违法行动、违规行动,本基金装饰结成适合吃常客A。
署长在流行中的泄漏期内公正、有理的安排的特别口供
4. 公正、有理的安排找到的抬出去
基金监视者十分重视对装饰者救济金的庇护,据奇纳证监会庇护装饰部
找到护送风景等常客,引为鉴戒国际亲身经验,找到和更妥、无效的刚才通信量找到,下订单彼此植被
装载资产、确定的客户资产经纪结成和社会保障结成,市所商业界、同业往来商业界及否则装饰
商业界,债券股、一份、回购及否则装饰标的,经过分工使能够、学习辨析、装饰方针决策、市使生效、业
绩评价、监视反省各环节的公正、有理的安排机制。
泄漏期内,基金监视者创造了工序使尽可能有效和较远的体系化,
确保嵌入式风险把持体系的无效运转,包罗装饰孤独方针决策、学习刚才分享、集合市刚才执
行、市收缩监控和泄漏即时辨析等在内的公正、有理的安排各环节使生效情形良好。
泄漏期内,经过装饰市监控、市必要因素辨析又专项支票反省,本基金经纪人未发义不容辞的
何违背公正、有理的安排的行动。
4. 非常市行动的专项阐明
据奇纳证监会庇护装饰部找到护送风景》,公司起草了同日反向市
把持的常客,同时增强对基金、专户、内阁的公共福利计划间同日反向市的监控和间日反向市的反省。公司
使用公正、有理的安排辨析体系,对各结成间两样工夫窗口下的顺对称重复市目标停止持续监控,并时限对组
合间的顺对称重复市辨析。泄漏期内基金经纪人经纪的占有装饰结成吃的市所从一边至另一边竞相投标同日反
向市成交较劣的的单边市量超越该庇护当天总大量 5%的市次数为 4 次,在内的 3 次是鉴于对
冲专户采用说明的化战略装饰创造,1 次是鉴于装饰液体的销路创造。经反省和辨析未被发现的人非常
情形。

经纪人对泄漏期内基金的装饰战略和业绩体现的阐明
4. 泄漏期内基金装饰战略和运作辨析
14 年上半载在理财构象转移、内阁换届调解的大安排下,商业界全部的比拟使放入马厩般的室内,6 月底跟随液体
的更妥,商业界涌现了一波自明的退票。从构造上看,代表引渡理财的使轮转股持续疲软的,而代表经
济构象转移敬意的互联网网络、麦克匪特斯氏疗法效劳、交流承保、新活力汽车等工业的大幅退票。
本基金在运转上留存自下而上的装饰办法,环绕消耗晋级和新消耗这一玉蜀黍发育不良的穗堆积成堆停止规划,
次要装饰集合在了日用化学品、宴请、国药、乳业、传媒、互联网网络中间定位工业的。在内的宴请、互联网网络的中间定位
标体现较好,扶助本基金取等等 的正进项,而乳业、日用化学品等姓股体现较差,对本基金有
所牵连。
4. 泄漏期内基金的业绩体现
2014 年上半载,本宝贵的人材净有价值高涨 ,跑赢业绩规范 16%。同期性沪深 300 下跌 ,
中血小板下跌 ,创业板高涨 。
经纪人对宏观理财、庇护商业界及工业的走势的短暂的遥瞩
遥瞩 2014 年下半载,民众以为在内阁的端线意见遭受下,液体典礼的更妥可以持续,因而
对商业界断定对立有力的相当多的。但全部的的理财情形仍然难以涌现大的转机,构象转移的安排下,海内理财
去杠杆、去充其量的的追逐不能的塑造,全部的理财增长将回归到任一每个有理的长度,大教派充其量的过剩
的虚构和使轮转性工业的缺少体系性机遇。
奇纳的长大特点曾经从由退场和装饰扯的投掷,转向更有技能的增长,而民众断定互联网网络、
麦克匪特斯氏疗法效劳和环保就发生遭受到达新理财的根底工业的。从消耗基金的装饰长度动身,在消耗晋级和
推动互联网网络起来的大安排下,民众持续看好会救济金消耗构造找头的日用化学品、宴请、国药、乳业、传
媒、互联网网络消耗等工业的,详细列举如下:
1、引渡消耗品工业的的非常装饰机遇:救济金于消耗构造找头的工业的,假期休闲宴请、乳业;有
奇纳引渡首数消耗品公司,譬如,国药材的消耗品;网络长大的加商标于复制;
2、遥瞩群众卖得的新消耗工业的,录像机、游玩、工业区的训练和惩罚环节;
3、非消耗工业的看好良药和环保:包罗旅客招待所、存款包销、环保创造充其量的收缩的工业的。
基金经纪人在流行中的基金估值顺序及否则事项的阐明d
泄漏期内,基金经纪人精确的信守计划簿记员准则、庇护装饰基金计核算指路牌

及奇纳庇护监视经纪佣金公布的《在流行中的庇护装饰基金使生效〈计划簿记员准则〉估值事情及分得的宝贵的人材净
值估定的价格或价值吃事项的绕行的》与《在流行中的较远的规范庇护装饰基金估值事情的护送风景》等中间定位常客和
基金和约礼仪书,日常估值由本基金经纪人同本基金托管人一道停止,基金分得的宝贵的人材净值由本基金管
理人充分发挥潜在的才能估值后,经本基金托管人反省无错误的后由本基金经纪人外部情况公布。月杪、年中和岁末估值
基金账的同一时刻反省。
泄漏期内,公司起草了庇护装饰基金的估值保险单和顺序,并由装饰学习部、规则进项部、集
中市室、基金营运部和支票监察部参谋的及基金监视者等结合了估值佣金,担任学习、护送基金
估值事情。估值佣金部件均为公司各机关参谋的,均具有基金找到工作资历、专业胜任才能和中间定位工
作经验,且中间不存在究竟哪个顺利地救济金冲突。基金监视者作为公司估值佣金的部件,不沾手基金日
常估值事情,不过,他们宜关注认为组举行或参加会议,可以建议脱落估值调解对吃者的势力,有选举权
运动但只一票,到这长度,其势力的长度是非常限定的的,抵押品增加基金的公允有价值、有理,
保持健康认为保险单和顺序的同种。
泄漏期内,本基金与位于正中的库藏债券表达结算限定的赋税收入公司主要成分《中债进项率使弯曲和中债估值终极
用户效劳礼仪增加的中库藏债券务估值效劳。
泄漏期内基金监视者在流行中的基金得益分派的阐明
基金和约礼仪书:在遵守中间定位基金分赃状态的房屋下,该基金年薪水分派出色的
多为 12 次,各项薪水分派的比率不得下面的容许的比率。 10%,条件基金和约对其加法forc不平 3个
无月薪水分派。
本基金泄漏期内未停止得益分派。
§5 代理人泄漏
泄漏期内代理人对基金的合规性口供
这份泄漏期,奇纳建设存款共用共用限定的公司托管基金,精确的信守庇护装饰生趣
法》、基金和约、托管礼仪及否则吃常客,不存在伤害基金分得的宝贵的人材扣留人救济金的行动,片面执行职责考察
执行基金托管人工作的赋税收入。
代理人在年内对基金装饰及运作的信守情形、净值计算、得益分派等阐明
这份泄漏期,代理人应信守统计局的中间定位常客、基金和约、托管礼仪及否则吃常客,为了基金
基金资产净值计算、对基金薪水等敬意停止了仔细审察,为了基金装饰运作敬意停止了监
督,未被发现的人基金经纪人有伤害基金经纪人救济金的行动。。

泄漏期内,基金未执行得益分派。
代理人财务交流及否则物质的事实、精确完好无缺的评论
本托管人反省审察了本回购礼仪中间的财务目标、净值体现、得益分派情形、财务簿记员日记、装饰
合成的泄漏等。,抵押品审察物质中没虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或顺利地没遇到。
§6 半载度财务簿记员日记(几乎不审计
财务情形表
簿记员主部:汇添富消耗庇护装饰生趣
泄漏使靠近日结巴地说出: 2014 2000年6月 30 日
单位:人民币元
比较期完毕 去岁末
资 产 脚注编号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
资 产:
存款存款 6..1 27,278,804 26,528,214.92
结算存货基金 282, 2,527,887.73
存出抵押品增加金 256,258.78 283,785.99
市性财政资产 6..2 397,317,016 497,848,938.82
在内的:一份装饰 369,335,616 475,941,338.82
基金装饰 – –
债券股装饰 27,981,400.00 21,907,600.00
资产支持者庇护装饰 – –
贵金属装饰 – –
衍生财政资产 6..3 – –
买进返售财政资产 6..4 – 50,000,
应收账户庇护清算 8,083,105.50 8,127,561.99
应收账户利钱 6..5 851,899.31 392,965.48
应收账户利息 – –
应收账户记入贷方 3,176,021.44 845,854.90
递延所得税资产 – –
否则资产 6..6 9, –
资产一共 437,254,217.64 586,555,209.83
比较期完毕 去岁末
义务和占有者合法权利 脚注编号
2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
负 债:
短期专款 – –
市性财政义务 – –
衍生财政义务 6..3 – –
调和回购财政资产款 – –
周旋庇护 – –

周旋补救款 11,028,952 480,006.04
周旋监视者薪水 510,535.59 722,781
周旋托管费 85,089.26 120,462
周旋销售的效劳费 – –
周旋市费 6..7 428,547.29 273,137.36
应交征收费 – –
周旋利钱 – –
周旋得益 – –
递延所得税义务 – –
否则义务 6..8 254,413.65 161,809.05
义务总结 12,307,539.01 1,758,204.88
占有者合法权利:
应收账户特别基金管理机构 6..9 340,273, 513,344,
未分派得益 6..10 84,672,963.35 71,452,601
占有者合法权利总结 424,946, 584,797,004.95
义务及占有者合法权利总结 437,254,217.64 586,555,209.83
注:1、泄漏使靠近日结巴地说出 2014 年 6 月 30 日,基金分得的宝贵的人材净值 49 元,基金分得的宝贵的人材总结 340,273,
份。
2、财务日记脚注是。
得益表
簿记员主部:汇添富消耗庇护装饰生趣
这份泄漏期:2014 年1 11月1日至 2014 年6 第30个月 日
单位:人民币元
头年同期性
比较期
2013 年 5 月 3 太阳(劣的)
项 目 脚注编号 2014 年 1 月 1 日至
金和约失效日)至
2014 年 6 月 30 日
2013 年 6 月 30 日
一、薪水 50,813,527.44 15,147,364.03
1.利钱薪水 573,929 3,647,600.06
在内的:存款利钱薪水 6..11 170,000.38 1,789,062.62
债券利息钱薪水 369,743.56 –
资产支持者庇护的利钱薪水 – –
经纪财政资产薪水 34,180.55 1,858,537.44
否则利钱薪水 – –
2.瞬间步。装饰进项(损耗列在 15,866,787.79 3,787,097.73
在内的:一份装饰进项 6..12 13,795,778.89 1,753,094.02
基金装饰进项 – –
债券股装饰进项 6..13 2, –
资产支持者庇护装饰报偿率 6..1 – –
贵金属装饰进项 6..14 – –
衍生进项 6..15 – –

利息进项 6..16 2,069, 2,034,003.71
3.公允有价值变动进项(损耗以“-” 6..17 33,891, 7,586,653.97
数字输出)
4.汇兑进项(损耗以“-”数字输出) – –
5.否则薪水(损耗以“-”数字输出) 6..18 480, 126,017
减:二、费 6,446,668.21 2,894,994
一。监视者薪水 6.0. 3,432,441.92 1,984,913.31
2.瞬间步。托管费 6.0. 572,073.65 330,818.91
三。销售的效劳费 – –
四。市费 6..19 2,198,318.01 500,21
5.利钱薪水 22,789.89 –
在内的:调和回购财政资产薪水 22,789.89 –
6.否则费 6..20 221,044 79,048.61
三、得益接近(损失接近) 44,366, 12,252,371.89
数字输出)
注:财务日记脚注是。
占有者合法权利变动表(宝贵的人材净有价值
簿记员主部:汇添富消耗庇护装饰生趣
这份泄漏期:2014 年1 11月1日至 2014 年6 第30个月 日
单位:人民币元
比较期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
记入项主词
应收账户特别基金管理机构 未分派得益 占有者合法权利总结
一、早期所有人合法权利 513,344, 71,452,601 584,797,004.95
净黄金有价值)
二、礼物时间的事情关注运动 – 44,366, 44,366,
宝贵的人材净有价值变动(资金
定时限得益)
三、比较期基金分得的宝贵的人材市 -173,070,681.76 -31,146,503.79 -204,217,185.55
宝贵的人材净有价值变动数
(净值减-
列)
在内的:一。基金买卖 168,569,506 30,797,256.04 199,366,757.30
2.瞬间步。基金补救 -341,640, -61,943,759.83 -403,583,942.85
四、比较期基金持股情形 – – –
得益分派的如果
黄黄金净值变动(净值增加
以“-”数字输出)
五、终端占有者合法权利(根底础 340,273, 84,672,963.35 424,946,
净黄金有价值)

头年同期性
2013 年 5 月 3 太阳(劣的)金和约失效日)至 2013 年 6 月 30 日
记入项主词
应收账户特别基金管理机构 未分派得益 占有者合法权利总结
一、早期所有人合法权利 846,413,694 – 846,413,694
净黄金有价值)
二、礼物时间的事情关注运动 – 12,252,371.89 12,252,371.89
宝贵的人材净有价值变动(资金
定时限得益)
三、比较期基金分得的宝贵的人材市 -92,836,568 -340,540 -93,177,105.88
宝贵的人材净有价值变动数
(净值减-
列)
在内的:一。基金买卖 7,626,063.37 6,288.58 7,632,351.95
2.瞬间步。基金补救 -100,462,628.05 -346,829.78 -100,809,453
四、比较期基金持股情形 – – –
得益分派的如果
黄黄金净值变动(净值增加
以“-”数字输出)
五、终端占有者合法权利(根底础 753,577,131.76 11,911,830.69 765,488,965
净黄金有价值)
日记脚注为财务日记的结合教派。
这份泄漏 至 财务日记应由随后参谋的签名:
______林利军______ ______陈金洲______ 王晓莲
基金监视者掌管 簿记员掌管 簿记员机构担任人
日记脚注
6. 文娱的根本交流
汇添富消耗庇护装饰生趣(以下略语“本基金”),经过奇纳证监会
(以下略语“奇纳证监会”)证监批准[2013]237号文《在流行中的审批回天府消耗工业的共用共用限定的公司型庇护装饰
容忍筹款,由基金经纪人汇添富基金经纪共用限定的公司(即期外汇添富基金经纪共用限定的公司
公司) 2013 年4 月8 日至 2013 2000年4月 26 从一边至另一边募股,融资终端安永华明簿记员
身份证明行动室的身份证明和身份证明(特别行P 60466941_B17 验资泄漏编号,向
奇纳证监会顺从基金立案必要因素。基金和约于 2013年 5 月3 日正式失效。离开不漏水时收藏的订阅费费
后的应收账户特别基金管理机构(基金)为人民币 846,217, 元,托收学时发生的活期存款利钱为
195, 元,过去的应收账户特别基金管理机构(本息)总结为人民币 846,413,694 元,折合 846,413,694

基金分得的宝贵的人材。本基金为和约翻开,存续术语不定。基金经纪人和自动记录器机构
汇添富基金经纪共用限定的公司,本基金代理报酬奇纳建设存款共用共用限定的公司。
本基金装饰长度遏制液体良好的财政器,包罗海内依法发行上市的一份(包罗中小盘股、
(奇纳证监会审批上市的创业板等一份)、债券股(含库藏债券、财政债、央行票据、公司债、计划
债、地方内阁债、可替换债券股、可分离债券股、短期融资券、中期票据、中小计划官方债券股、债券股
回购等。、钱币商业界器、股指至将来、许可证、资产支持者庇护、存款存款(包罗时限存款和礼仪存款
法度、法规或奇纳证监会容许的否则财政器。本基金采用自下而上的装饰办法,以
作为台的根底辨析,消耗工业的优质股票上市的公司的选择,接合商业界情形,中远程裁汰,学科准确
论风险经纪的房屋,营求基金资产中远程波动评价。本基金的功能比拟规范为中证次要消耗
工业的说明的×40%+奇纳一份选择权消耗工业的数×40%+上海庇护市所债券股说明的20% 。
6. 簿记员日记的编制根底
本财务日记根据奇纳国库的常客编制。 2006 年 2 计划簿记员准则根本准则 38 项详细
簿记员准则、随后公布的应用指路牌、解说又否则中间定位常客(以下合称“计划簿记员准则”)编制,
同时,详细簿记员和交流演示,并会诊奇纳庇护报惩戒的《庇护装饰》
财务根底簿记员事情指路牌、在流行中的较远的规范庇护装饰估值事情的护送风景
见》、在流行中的投掷认为事情吃事项的绕行的、《庇护
投基金交流演示经纪办法》、庇护交流演示物质和体式基准 2 年度泄漏编号
公差和体式、庇护投基金交流演示与泄漏常客 3 编号簿记员日记脚注的编制和演示、《庇护投
基金交流演示 XBRL 模板教派 3 计划社会赋税收入第号及否则吃常客。
本财务日记是在随后根据编制的:。
6. 适合计划簿记员准则及否则吃常客的口供
本财务日记适合计划簿记员准则的请求。,真实、完整成玻璃状了基金 2014 年 6 月 30 日本的特别基金管理机构
事情情形和 2014 上半载经纪效果及净值变动情形。
6. 这份泄漏期所采用的簿记员保险单、簿记员观察与亲密的一期年度泄漏相划一的阐明
这份泄漏期所采用的簿记员保险单、簿记员观察与最新年度回购划一。
6. 数据纠正阐明
本基金这份泄漏期无顺利地簿记员过失的物质和修正钱。

6. 利息
1、标志
国务院容忍,国库、国家税务总局学习决议,自 2008 年4 4月24日 日起,庇护(一份)调解
市标志率,从第一的 3调解为 1‰;
国务院容忍,国库、国家税务总局学习决议,自 2008 年 9 月 19 日起,让方应停止调解
庇护(一份)市标志率交纳标志,受颁赠者不再收藏,规章费率持续性;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 贴纸在流行中的非通信量体制变革实验单位赋税收入保险单的成绩
质询绕行的书的条文,股权分置变革中间的股权让
让,暂免标志。
2、周转税、计划所得税
据国库、国家税务总局财税字[2004]7号 《庇护装饰基金赋税收入保险单绕行的》贴纸常客
定,自 2004年 1 月1 日起,庇护装饰基金(准备好了的庇护装饰基金,吐艳式庇护装饰生趣经纪
民众用资产经纪一份、债券股多样化进项,持续免征周转税和计划所得税;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 贴纸在流行中的非通信量体制变革实验单位赋税收入保险单的成绩
质询绕行的书的条文,非传递股隐名经过公司向传递股隐名惩罚的共用、现钞
等薪水,奇纳保监会隐名权时免征计划所得税;
据国库、国家税务总局财税[2008] 《在流行中的计划多少优惠保险单的绕行的》贴纸常客
定,庇护装饰基金庇护商业界进项,包罗一份经纪、债券股多样化进项,大写字母利息、
分配金薪水,利钱薪水和否则债券股薪水,暂不征收计划所得税。
3、个人所得税
据国库、国家税务总局财税字[2002]12号 号文《在流行中的吐艳式庇护装饰基金吃赋税收入成绩
的绕行的》的常客,对基金腰槽的一份的股息、分配金薪水,债券股的利钱薪水、储蓄存款利钱薪水,
由股票上市的公司、发行债券股的计划和存款在向基金惩罚是你这么说的嘛!薪水长大扣代缴 20%的个人所得税;
据国库、国家税务总局财税字[2005]10号 贴纸在流行中的非通信量体制变革实验单位赋税收入保险单的成绩
质询绕行的书的条文,非传递股隐名经过公司向传递股隐名惩罚的共用、现钞
等薪水,暂免征收传递股隐名应交纳的个人所得税;
据国库、国家税务总局财税字[2008]132 号文《国库、国家税务总局在流行中的储蓄存款利
息所得吃个人所得税保险单的绕行的》的常客,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利钱所得暂免
征收个人所得税;
据国库、国家税务总局、奇纳证监会财税[2012]85 号文《在流行中的抬出去股票上市的公司股息分配金差

别化个人所得税保险单吃问质询绕行的书的条文,自 2013 年1月 1 日起,庇护装饰基金从从一边至另一边发行
和让商业界腰槽的股票上市的公司一份,持股术语在 1 个月里边(含 1 个月)的,其股息分配金所得全额
数字应上税所得额;持股术语在 1个月过去的至 1 年(含1 年)的,暂减按 50%数字应上税所得额;
持股术语超越 1 年的,暂减按 25%数字应上税所得额。
6. 要紧财务日记记入项主词的阐明
6..1 存款存款
单位:人民币元
比较期完毕
记入项主词
20

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注