宁波热电:2017年第一季度报告_搜狐财经

原题名:宁波焦热电:2017年最初的地区泄漏

2017 年最初的地区泄漏 公司法典:600982 公司简化:宁波焦热电 宁波焦热电共同承担高级快车公司 2017 年最初的地区泄漏 1 / 23 2017 年最初的地区泄漏 登记详情 一、 要紧立刻的 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本养护 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 补遗……………………………………………………….. 10 2 / 23 2017 年最初的地区泄漏 一、 要紧立刻的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、特等指导层干杯地区泄漏的事实、精确、充分地, 缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性声称或杰出的没遇到,承当个人和协同法律责任。。 本公司一切董事均列席董事会的地区泄漏。。 公司担任人顾建波、财务主管担任人乐碧红和财务主管出发 确保地区日志中财务日志的事实、精确、充分地。 本公司最初的地区泄漏不审计。 二、 公司根本养护 次要财务数据 单位:元 行情:人民币 这篇泄漏的完结部比前一篇好。 泄漏完毕 不久先前残冬腊月 年底增减 总资产 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 0.94 归属于股票上市的公司合伙的净资产 2,459,920,713.96 2,419,772,697.22 1.66 年首至泄漏期完毕 从不久先前年首到不久先前的泄漏期 不久先前同期的增减 末 (%) 经纪参加战役净资产流畅 -3,037,135.49 -190,494,308.77 / 年首至泄漏期完毕 从不久先前年首到不久先前的泄漏期 不久先前同期的增减 末 (%) 营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 236.14 归属于股票上市的公司合伙的净赚 36,156,862.68 12,758,817.42 189 股票上市的公司合伙好处的演绎 -1,323,326.43 7,604,969.47 -117.40 惯常利害的净赚 额外的典型的净资产退让(%) 8 0.52 扩张 个百 分点 根本每股进项(元/股) 0.0484 0.0171 183.04 【注】股票上市的公司合伙好处的演绎惯常利害的净赚为正数,次要时间是存货跌价预备。 37,016, 元,存货跌价预备金与未婚妻态度涉及。,市性将存入筑融资公允财产的相关系的转变及进项 花费进项 40,882, 元,数非惯常利害。 3 / 23 2017 年最初的地区泄漏 非常常物品和概略 √涂 □不涂 单位:元 行情:人民币 物品 现期概略 阐明 非游资的利害周旋 包含水流利害在内的内阁助学金,但与公司的正规军运营毫不相关。,依从陈述 2,157,350 家庭生活管保单必需品、而且内阁助学金,这些助学金是从头至尾享用的。 付托物花费或指导资产利害 186,307 而且无效对冲事情涉及的正规军运作,保留市性将存入筑 48,577, 资产、将存入筑负债负债市产生的公允财产转变,市黄金的周旋。 融资产、市将存入筑负债负债和可供灌筑将存入筑融资的进项 除前述的各项越过的等等营业外进项和归还 89, 小半合伙合法权利(纳税的后)的效果 -777, 所得税效果 -12,752, 全部效果 37,480,189.11 4 / 23 2017 年最初的地区泄漏 泄漏末端的合伙全部效果、流行音乐十大畅销唱片合伙、流通时间流行音乐十大畅销唱片合伙(或合伙许许多多的灌筑) 单位:股 合伙全部效果(户) 48,870 十大合伙持股 保留死线 除 保留高级快车销路棒 质押或解冻 合伙姓名(全名) 合伙道具 数 (%) 件共同承担数 共同承担资格 数 宁波开展花费集团高级快车公司 229,094,597 30.67 70,800,000 无 国有团体 曲白银 50,000,000 6.69 0 解冻 50,000,000 奇纳自然人 宁波混合集团共同承担高级快车公司 9,700,000 0 0 无 等等 张闻 7,630,173 1.02 0 无 奇纳自然人 厦门国际使订婚高级快车公司-uedbet客户端 3 防护花费个人基金使订婚详细提出某事 6,661,812 0.89 0 无 等等 厦门国际使订婚高级快车公司-uedbet客户端 2 防护花费个人基金使订婚详细提出某事 5,450,141 0.73 0 无 等等 陈峰 4,960,000 0.66 0 无 奇纳自然人 陈骁军 3,755,000 0.50 0 无 奇纳自然人 李华 3,712,850 0.50 0 无 奇纳自然人 李孝明 2,785,300 0.37 0 无 奇纳自然人 许许多多的销路合格证书前十大合伙 合伙姓名 许许多多的售合格证书下的流通时间股数 共同承担的等级和数 等级 数 宁波开展花费集团高级快车公司 158,294,597 人民币合法权利股 158,294,597 曲白银 50,000,000 人民币合法权利股 50,000,000 宁波混合集团共同承担高级快车公司 9,700,000 人民币合法权利股 9,700,000 张闻 7,630,173 人民币合法权利股 7,630,173 厦门国际使订婚高级快车公司-uedbet客户端 3 防护花费个人基金使订婚详细提出某事 6,661,812 人民币合法权利股 6,661,812 5 / 23 2017 年最初的地区泄漏 厦门国际使订婚高级快车公司-uedbet客户端 2 防护花费个人基金使订婚详细提出某事 5,450,141 人民币合法权利股 5,450,141 陈峰 4,960,000 人民币合法权利股 4,960,000 陈骁军 3,755,000 人民币合法权利股 3,755,000 李华 3,712,850 人民币合法权利股 3,712,850 李孝明 2,785,300 人民币合法权利股 2,785,300 合伙相干的周转或被归入同一类别举动 结束泄漏完毕,除宁波开展花费集团高级快车公司不与前述的等等 9 著名合伙暗中在相关性。 机关或举动相干,公司缺勤认识到其余的的养护。 9 合伙暗中在关系或分歧的行动。 系的知识。 结束泄漏末端的的优先股合伙全部效果、优先股流行音乐十大畅销唱片合伙、流行音乐十大畅销唱片优先股许许多多的持股表 □涂 这是不涂的。 三、 要紧事项 次要财务主管日志物品、财务指标杰出的转变的养护及账 √涂 □不涂 3. 资产负债负债表物品 单位:元 行情:人民币 这一时间的完毕高于上一个时间。 物品定义 现期完毕 前期末端的数 养护阐明 转变除(%) 公允财产计量计量 110,251,449.76 42,917,806.79 156.89 次要账是移动性股和未婚妻的利害。 数当利害财务资产 在建工程 79,908,287.21 57,150,209 39.82 次要是鉴于扩张了对工程物品的花费。 短期专款 100,000, 165,000, -39.39 次要是鉴于分店归还游资借给 公允财产计量计量 8,791,520.00 26,071,020.00 -66.28 次要账是移动性股和未婚妻的利害。 现期利害打中将存入筑负债负债 周旋票据 0.00 111, – 次要是鉴于筑承兑票据成年人的偿还。 6 / 23 2017 年最初的地区泄漏 预收款子 2,939,462.68 880,659.04 233.78 次要是鉴于因为分店的预偿还扩张。 应交征收费 11,988,208.35 21,555,248.45 -44.38 次要是鉴于前一年的期间交纳的作伴所得税。 周旋利钱 18,457,095 13,900,206.06 32.78 次要是鉴于对债券股的兴味。 等等周旋款 15,623,147.01 75,684,694.38 -79.36 次要是鉴于往还偿还的缩减。 一年的期间内成年人的的非流畅负债负债 79,731,520.00 25,685, 210.42 次要是鉴于一年的期间内成年人的的长距离的借给的让。 长距离的周旋款 64,654,400 47,535,300.00 36.01 次要账是融资出租总线干杯金报账扩张。 次要系公允财产计量计量数现期利害的将存入筑 递延所得税负债负债 32,413,261.59 22,660,842.58 43.04 ASSE公允财产转变原因的应纳税的暂时性背离 三。来回表物品 单位:元 行情:人民币 物品定义 现期概略 不久先前同期 转变比率(%) 养护阐明 营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 236.14 次要系受交割期效果不久先前同期无商品分派销路进项 营业本钱 381,589,531.01 97,378,147.29 291.86 次要系受交割期效果不久先前同期无商品分派采选本钱 财政收入和附加税 1,156,695.83 425,092.52 170 次要系原数指导费的税金现期数财政收入和附加税所致 财务费 2,743,056.70 146,069.35 1777.91 次要是鉴于利钱进项从资产存量缩减。 资产减值损耗 39,057,623.88 101,840.47 38251.77 库存跌价的扩张次要是鉴于同比增长。 公允财产转变进项 79,623,972.90 -2,084,596.17 / 次要账是移动性股和未婚妻的利害。 花费进项 -30,860,248.44 7,893,577.67 -490.95 次要是鉴于未婚妻进项同比空投。 营业外进项 3,170,879.08 1,068,191.96 196.85 次要账是内阁助学金的扩张。 营业外归还 37,043.97 172,120.72 -78.48 次要是鉴于长年累月缩减灌溉结构物费的发给 所得征收费 13,859,953 5,434,296.40 155.05 次要是鉴于来回全部效果同比增长。 7 / 23 2017 年最初的地区泄漏 三。资产流畅表 单位:元 行情:人民币 物品定义 现期概略 不久先前同期 转变比率(%) 养护阐明 经纪参加战役净资产流畅 -3,037,135.49 -190,494,308.77 / 次要是鉴于销路商品收到的现钞同比增长。 花费参加战役净资产流畅 -40,783,856.32 -140,801,578.59 / 其次要账是战术花费归还的缩减和财政归还的缩减。 筹资参加战役产生的净资产流畅 39,458,070.00 20,000, 97.29 筑借给的扩张次要是鉴于筑借给的扩张形成的。 杰出的事项的进步、效果及反措施剖析 √涂 □不涂 公司泄漏期发行共同承担及结局现钞交易资产并募集相称资产暨关系市事项(以下简化“这次杰出的资产重组”)自2015年11月启动,公司经纪层在董 事会的操纵下积极分子促进这次事项。2017年2月15日,奇纳证监会股票上市的公司并购重组复核使服役聚集2017年第6次并购重组工作会议,对公司这次杰出的资产 重组事项停止了复核。依复核归结为,公司这次杰出的资产重组事项未获奇纳证监会股票上市的公司并购重组复核使服役复核经过。2017年3月23日,公司五届三 十六次董事会考察经过《下去音管公司杰出的资产重组事项的手势》(详见公司在上海防护市所网站排放的《宁波焦热电下去音管杰出的资 产重组事项的公报》,公报2017-014号。 2017年4月7日,公司五届三十七次董事会考察经过《下去受命指导用桩区分合伙能量类资产暨关系市的手势》,批准公司受理宁波开展花费集团高级快车公司。 该公司付托其能量资产停止指导。。(见本公司在上海防护市所排放的暂时公报),公报2017-018号。 8 / 23 2017 年最初的地区泄漏 泄漏期内未实行的承兑 □涂 这是不涂的。 预测年首至下一泄漏期末端的的累计净赚能够为赤字或许与不久先前同期相形产生杰出的转变的警 账与解说 □涂 这是不涂的。 公司定义 宁波焦热电共同承担高级快车公司 法定代劳人 顾建波 日期 2017-04-26 9 / 23 2017 年最初的地区泄漏 四、 补遗 财务日志 兼并资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 到达:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 物品 末端的盈利 年首盈利 游资: 钱币资产 409,065,406 499,608,420.46 结算存货基金 拆出资产 公允财产计量计量数当 110,251,449.76 42,917,806.79 利害财务资产 衍生将存入筑融资 应收账户票据 26,165,968.72 26,896,883.91 应收账户记入贷方 109,565,879.34 93,417,619.69 预偿还项 1,552,369.11 1,907,050.68 应收账户高昂的 应收账户分保记入贷方 应收账户分保预备金必需品 应收账户利钱 应收账户分派金 等等应收账户款 6,408,655 6,250,388.21 价格看涨而买入返售将存入筑融资 存货 226,960,581.02 237,523,505.24 分为待售资产 一年的期间内成年人的的非游资 192,611,128.25 170,138,258.48 等等游资 798,909,832.83 837,564,435.40 游资全部效果 1,881,491,264 1,916,224,368.86 非游资: 发给借给和垫款 可供灌筑将存入筑融资 384,122,065.33 378,398,332.80 保留至成年人的花费 长距离的应收账户款 259,478,629 204,903,419.86 长距离的股权花费 花费性不动产 固定资产 802,816,279.64 814,388,298.77 在建工程 79,908,287.21 57,150,209 工程物质 1,691 1,691 固定资产清算 10 / 23 2017 年最初的地区泄漏 产品率生物质产 油气资产 无形资产 66,175,253.65 66,611,230.23 功劳归还 好感 9,555,999.43 9,555,999.43 长距离的待摊费 3,593,748.57 4,139,712.76 递延所得税资产 17,371,848.99 20,416,889.17 等等非游资 非游资全部效果 1,623,023,797.42 1,555,565,777.72 资产一共 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 流畅负债负债: 短期专款 100,000, 165,000, 向中央筑专款 存款和筑同性存款 拆入资产 公允财产计量计量数当 8,791,520.00 26,071,020.00 利害财务负债负债 衍生将存入筑负债负债 周旋票据 111, 周旋记入贷方 151,823,965.76 151,351,298.47 预收款子 2,939,462.68 880,659.04 支管回购将存入筑融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋专为金钱而工作者薪酬 4,558,914.40 4,342,827.22 应交征收费 11,988,208.35 21,555,248.45 周旋利钱 18,457,095 13,900,206.06 周旋分派金 等等周旋款 15,623,147.01 75,684,694.38 周旋分保记入贷方 管保契约预备金 代劳分派防护款 代劳寄销品销售额防护款 分为待售负债负债 一年的期间内成年人的的非流畅负债负债 79,731,520.00 25,685, 等等流畅负债负债 流畅负债负债全部效果 393,913,835 484,582,583.62 非流畅负债负债: 长距离的专款 49,698, 周旋债券股 298,276,947 298,150,807.17 在家:优先股 期资本证券 长距离的周旋款 64,654,400 47,535,300.00 11 / 23 2017 年最初的地区泄漏 专为金钱而工作者长距离的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 23,153,329.36 20,997,318.95 递延所得税负债负债 32,413,261.59 22,660,842.58 等等非流畅负债负债 非流畅负债负债全部效果 468,196,036.52 389,344,268.70 负债负债全部效果 862,109,867.87 873,926,852 一切者合法权利 资本 746,930, 746,930, 等等合法权利器 在家:优先股 期资本证券 资产公积 1,049,066,345 1,049,066,345 减:库存股 等等并联进项 86,934,852 82,943,699.36 专项替补队员 盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62 普通风险预备 357,797.96 357,797.96 未分派来回 514,774,672.71 478,617,810.03 归属于总公司一切者的总一切权 2,459,920,713.96 2,419,772,697.22 小半合伙合法权利 182,484,478.93 178,090,597.04 一切者合法权利全部效果 2,642,405,192.89 2,597,863,296 负债负债全部效果与一切者合法权利 3,504,515,060.76 3,471,790,146.58 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 12 / 23 2017 年最初的地区泄漏 总公司资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 到达:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 物品 末端的盈利 年首盈利 游资: 钱币资产 93,495,986.08 102,538,319.51 公允财产计量计量数现期损 赞成将存入筑融资 衍生将存入筑融资 应收账户票据 应收账户记入贷方 34,642,233.75 22,533,622 预偿还项 1,024,447.03 1,182,046.60 应收账户利钱 应收账户分派金 等等应收账户款 989,669,095.24 987,224,228 存货 86,791.84 75,090.91 分为待售资产 一年的期间内成年人的的非游资 等等游资 506,552,365.24 510,500,047.36 游资全部效果 1,625,470,919.18 1,624,053,348.88 非游资: 可供灌筑将存入筑融资 保留至成年人的花费 长距离的应收账户款 长距离的股权花费 409,642,174.60 409,642,174.60 花费性不动产 固定资产 268,672,540.52 273,488,911.04 在建工程 4,090,724.76 2,627,748.45 工程物质 固定资产清算 产品率生物质产 油气资产 无形资产 14,715,339.71 14,835,151.01 功劳归还 好感 长距离的待摊费 2,352,448.97 2,453,031.86 递延所得税资产 1,833,126.13 1,793,427 等等非游资 非游资全部效果 701,306,354.69 704,840,438.23 资产一共 2,326,777,273.87 2,328,893,787.11 13 / 23 2017 年最初的地区泄漏 流畅负债负债: 短期专款 公允财产计量计量数现期损 赞成将存入筑负债负债 衍生将存入筑负债负债 周旋票据 周旋记入贷方 30,235,965.77 35,534,309.54 预收款子 周旋专为金钱而工作者薪酬 3,964,828.43 4,023,899 应交征收费 4,534,790.10 10,849,367.38 周旋利钱 14,713,150.66 10,940,547.93 周旋分派金 等等周旋款 4,298,852.43 5,623,135.38 分为待售负债负债 一年的期间内成年人的的非流畅负债负债 等等流畅负债负债 流畅负债负债全部效果 57,747,587.39 66,971,254.52 非流畅负债负债: 长距离的专款 周旋债券股 298,276,947 298,150,807.17 在家:优先股 期资本证券 长距离的周旋款 专为金钱而工作者长距离的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 4,888,424 5,204,876.84 递延所得税负债负债 等等非流畅负债负债 非流畅负债负债全部效果 303,165,364.71 303,355,684.01 负债负债全部效果 360,912,950 370,326,938.53 一切者合法权利: 资本 746,930, 746,930, 等等合法权利器 在家:优先股 期资本证券 资产公积 1,049,066,345 1,049,066,345 减:库存股 等等并联进项 专项替补队员 盈余公积 61,857,046.62 61,857,046.62 未分派来回 108,010,931.90 100,713,458.71 14 / 23 2017 年最初的地区泄漏 一切者合法权利全部效果 1,965,864,321.77 1,958,566,848.58 负债负债全部效果与一切者合法权利 2,326,777,273.87 2,328,893,787.11 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 15 / 23 2017 年最初的地区泄漏 兼并来回表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不审计 物品 现期概略 先前数额 一、营业总进项 449,597,791.66 133,755,075.14 在家:营业进项 449,597,791.66 133,755,075.14 利钱进项 已赚高昂的 辅助费用及佣钱进项 二、营业总本钱 447,084,652.43 119,360,845.02 在家:营业本钱 381,589,531.01 97,378,147.29 利钱归还 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单额外股息归还 分高昂的 财政收入和附加税 1,156,695.83 425,092.52 销路费 11,464,023.08 9,599,635.17 指导费 11,073,721.93 11,710,060.22 财务费 2,743,056.70 146,069.35 资产减值损耗 39,057,623.88 101,840.47 加:公允财产转变进项(赤字)-不。 79,623,972.90 -2,084,596.17 列) 花费进项(赤字)列在-号中 -30,860,248.44 7,893,577.67 在家:营利法人和营利法人的花费 益 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业来回(赤字)列在-号中 51,276,863.69 20,203,211.62 加:营业外进项 3,170,879.08 1,068,191.96 在家:非游资周旋 减:营业外归还 37,043.97 172,120.72 在家:非游资周旋损耗 四、毛来回(赤字全部效果列在-号中) 54,410,698.80 21,099,282.86 减:所得征收费 13,859,953 5,434,296.40 五、净赚(净赤字)列在-号中 40,550,744.57 15,664,986.46 归属于总公司一切者的净赚 36,156,862.68 12,758,817.42 小半合伙利害 4,393,881.89 2,906,169.04 六、等等并联所得纳税的后净总值 3,991,154.06 -20,801,288.31 16 / 23 2017 年最初的地区泄漏 应归属于P公司一切者的等等并联进项的净进项 3,991,154.06 -20,801,288.31 额 (1)晚年的不克不及一部类为利害的等等类别。 进项 1。重行权重进项详细提出某事的净赚或净资产。 产品转变 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行归类。 使相称等等并联利害 (二)等等并联进项将重行归类为来回和来回。 3,991,154.06 -20,801,288.31 益 1。合法权利法在花费后将重行归类。 进使相称等等并联利害 2。可供灌筑将存入筑融资公允财产利害 4,609,691.57 -20,384,695.74 三。保留成年人的花费,重行归类为可供灌筑 融资利害 4。资产流畅套期保值利害的无效切断 5。外汇财务日志替换 -618,537.51 -416,592.57 6。等等 归属于小半合伙的等等并联所得纳税的后净总值 七、并联进项全部效果 44,541,898.63 -5,136,301.85 归属于总公司一切者的并联进项全部效果 40,148,016.74 -8,042,470.89 归属于小半合伙的并联进项全部效果 4,393,881.89 2,906,169.04 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0484 0.0171 (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 17 / 23 2017 年最初的地区泄漏 总公司来回表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:不审计 物品 现期概略 先前数额 一、营业进项 34,562,434.46 16,186,987 减:营业本钱 22,250,211.52 6,769,356 财政收入和附加税 132, 销路费 指导费 3,455,348.53 4,413,924.49 财务费 -461,428.53 433,508.90 资产减值损耗 475,273.05 -874,531 加:公允财产转变进项(赤字)-不。 列) 花费进项(赤字)列在-号中 5,750, 在家:营利法人和营利法人的花费 益 二、营业来回(赤字)列在-号中 8,710,945.20 11,195,411.66 加:营业外进项 832,900.09 452,099.44 在家:非游资周旋 减:营业外归还 2,448.00 6,160.46 在家:非游资周旋损耗 三、毛来回(赤字全部效果列在-号中) 9,541,397.29 11,641,350.64 减:所得征收费 2,243,920 2,839,525.79 四、净赚(净赤字)列在-号中 7,297,479 8,801,824.85 五、等等并联所得纳税的后净总值 (1)晚年的不克不及一部类为利害的等等类别。收 益 1。重行权重进项详细提出某事的净赚或净资产。产 的转变 在2下。合法权利法,花费单位不克不及重行归类。损 等等好处并联好处分享 (二)等等并联进项将重行归类为来回和来回。益 1。合法权利法在花费后将重行归类。进 使相称等等并联利害 2。可供灌筑将存入筑融资公允财产利害 三。保留成年人的花费,重行归类为可供灌筑融 资产利害 4。资产流畅套期保值利害的无效切断 5。外汇财务日志替换 6。等等 18 / 23 2017 年最初的地区泄漏 六、并联进项全部效果 7,297,479 8,801,824.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 19 / 23 2017 年最初的地区泄漏 兼并资产流畅表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:不审计 物品 现期概略 先前数额 一、经纪参加战役资产流畅: 销路商品、企图工役制收到的现钞 481,330,625.36 137,439,817.83 客户存款和筑同性存款净增额 央行借给净扩张额 净资产向等等将存入筑机构扩张 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和花费基金净增 周旋公允财产计量计量数当 利害财务资产净扩张额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 12,867,594.84 7,924,637.51 净资产净扩张 作伴购回资产净增额 收到的征收费使复位 887,567.60 569,602.62 已收到与事情参加战役涉及的等等现钞。 20,958,943.51 15,925,394.57 经纪参加战役现钞流入 516,044,731 161,859,452.53 交易商品、工役制酬谢现钞 413,632,578.62 318,977,885.53 客户借给和垫款净增额 央行净扩张和筑同性随时可收回的贷款 原管保契约结局的现钞结局 结局利钱、佣钱和佣钱现钞 1,619,432 现钞结局管保单额外股息 结局给临产阵痛和专为金钱而工作者的现钞。 13,372,274.03 11,925,315.59 结局的各项征收费 19,512,266.92 14,948,174.43 结局与事情参加战役涉及的等等现钞 70,945,314.01 6,502,385.75 经纪参加战役现钞卸船小计 519,081,866.80 352,353,760 经纪参加战役净资产流畅 -3,037,135.49 -190,494,308.77 二、花费参加战役资产流畅: 花费回收现钞 173,397,601.04 73,463,836.33 花费进项现钞 212,079.37 5,753, 周旋固定资产、无形资产及等等长距离的资产 产品回收现净金量 分店及等等事情单位的周旋 净金量 已收到与花费参加战役涉及的等等现钞。 50,000, 170,233,600.00 花费参加战役现钞流入 223,609,680.41 249,451,126 20 / 23 2017 年最初的地区泄漏 固定资产换得与发展、无形资产及等等长距离的资产 42,926,496.04 56,869,306.94 产品现钞 花费结局现钞 221,467,040.69 163,383,392.91 质押借给净增额 分店及等等事情单位结局的现钞 净金量 结局与花费参加战役涉及的等等现钞 170,000, 花费参加战役资产流畅 264,393,536.73 390,252,699.85 花费参加战役净资产流畅 -40,783,856.32 -140,801,578.59 三、筹资参加战役产生的资产流畅: 花费收到的现钞 在家:分店受理小半合伙的花费。 现钞 开腰槽专款收到的现钞 215,900, 30,000, 从债券股发行的现钞 等等与筹资参加战役涉及的现钞 融资参加战役现钞流入 215,900, 30,000, 归还约定结局的现钞 176,240,380.00 10,000, 分派分派金、来回或利钱结局现钞 201, 在家:分店结局给小半合伙的股息、 来回 结局与筹资参加战役涉及的等等现钞 筹资参加战役资产流畅 176,441,930.00 10,000, 筹资参加战役产生的净资产流畅 39,458,070.00 20,000, 四、汇率转变对现钞和现钞等价物的效果 -379,385.41 -345,024.57 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -4,742,307.22 -311,640,911.93 加:年首的现钞和现钞等价物 427,201,260.06 1,072,257,355.68 六、末端的现钞和现钞等价物盈利 422,458,952.84 760,616,443.75 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 21 / 23 2017 年最初的地区泄漏 总公司资产流畅表 2017 年 1—3 月 编制单位:宁波焦热电共同承担高级快车公司 单位:元 行情:人民币 审计典型:不审计 物品 现期概略 先前数额 一、经纪参加战役资产流畅: 销路商品、企图工役制收到的现钞 25,891,488.73 11,270,847.47 收到的征收费使复位 832,900.09 451,984.44 已收到与事情参加战役涉及的等等现钞。 451,295,330.65 297,771,985.83 经纪参加战役现钞流入 478,019,719.47 309,494,817.74 交易商品、工役制酬谢现钞 18,610,735 8,623,421.87 结局给临产阵痛和专为金钱而工作者的现钞。 2,199,306.78 2,341,805.55 结局的各项征收费 6,563,985.66 4,169,589.86 结局与事情参加战役涉及的等等现钞 454,917,395.16 581,560,850 经纪参加战役现钞卸船小计 482,291,421.75 596,695,670.48 经纪参加战役净资产流畅 -4,271,708 -287,200,852.74 二、花费参加战役资产流畅: 花费回收现钞 花费进项现钞 周旋固定资产、无形资产及等等长距离的资产 产品回收现净金量 分店及等等事情单位的周旋 净金量 已收到与花费参加战役涉及的等等现钞。 176,776, 花费参加战役现钞流入 176,776, 固定资产换得与发展、无形资产及等等长距离的资产 4,687,985 18,836,137.29 产品现钞 花费结局现钞 分店及等等事情单位结局的现钞 净金量 结局与花费参加战役涉及的等等现钞 170,000, 花费参加战役资产流畅 4,687,985 188,836,137.29 花费参加战役净资产流畅 -4,687,985 -12,059,174.56 三、筹资参加战役产生的资产流畅: 花费收到的现钞 开腰槽专款收到的现钞 90,000, 等等与筹资参加战役涉及的现钞 融资参加战役现钞流入 90,000, 归还约定结局的现钞 90,000, 分派分派金、来回或利钱结局现钞 82, 结局与筹资参加战役涉及的等等现钞 22 / 23 2017 年最初的地区泄漏 筹资参加战役资产流畅 90,082, 筹资参加战役产生的净资产流畅 -82, 四、汇率转变对现钞和现钞等价物的效果 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -9,042,333 -299,260,027.30 加:年首的现钞和现钞等价物 102,538,319.51 761,709,180.27 六、末端的现钞和现钞等价物盈利 93,495,986.08 462,449,152.97 法定代劳人:顾建波 担任财务主管工作的担任人:乐碧红 财务主管机构担任人:乐碧红 审计泄漏 □涂 这是不涂的。 23 / 23回到搜狐,检查更多

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