“11万方债(112037)”2016年本息兑付及摘牌_银行间市场_债券

  特殊提示符:

  矿泉疗养地万方铝业股份股份有限公司2011公司债券采购证(缩写”11万方责任”、流淌债券、债券法典112037)这次本息兑付的责任注册日为2016年8月11日,全在2016

  围攻者采购和懂得债券在8月11日(包罗)恩乔。

  矿泉疗养地万方铝业股份股份有限公司于2011年8月12日发行的”11万方责任”至2016年8月11日将完事5年,阵地本公司”11万方责任”《有议论余地的发行公司债券采购证募集说明书》

  在四周公司债券采购证挂牌告诉的规矩,债券将被有利。,公司或事业事项公报列举如下。:

  一、流淌债券基本境遇

  1。债券明确:矿泉疗养地万方铝业股份股份有限公司2011公司债券采购证

  2。键缩写:11万方责任

  3。债券法典:112037

  4。债券通过设定一时期期限来统治:5年期

  5。发行眼界:人民币8亿元

  6。债券利钱率:2011年8月12日至2014年8月11日,息票年利钱率;2014年8月12日至2016年8月11日,息票年利钱率6.9%

  7。发行价钱:债券的代价是100元。,常规发行,那是100元人民币。

  8。利钱有利方法:年利钱率是按单一利钱计算的。,在所不计盈余。利钱每年付一次。,文件、在议定书中拟定等失效一次还本,详尽地一次利钱与基金一齐有利。

  9。起息日:2011年8月12日

  10。付息日:从2011到2016,每年8月12日。。公休或感到身体不舒服的日子。,推姗姗来迟下一位市日(时代不举起利钱)。

  11。名誉日:2016年8月12日

  12。授权证境遇:对一般债券无授权证

  13。信誉平稳的:中国1971诚信纽带评价股份有限公司并联评价,发行人的次要信誉评级为AA。,这个问题的信誉评级是AA。

  14。上市时期和遗址:现期债券于2011年9月19日在深圳纽带市所上市市

  15。注册、托管、代劳债券有利利钱、现钞方法:中国1971纽带注册结算有限责任公司深圳使分叉:中国1971结算深圳使分叉

  二、现行利钱有利改编

  一般债券的息票率是。每只手1只。,眼前的利钱率为000元人民币(含税)。。独特的纳税后估及、纽带装饰基金围攻者实践上包罗万象。

  补救利钱是人民币。;非定居的事业纳税后估及(包罗QFII)、RQFII)各债券围攻者的实践利钱概括为人民币。

  三、责任注册日、现钞彩金日

  1。债券摘牌日:2016年8月10日

  2。责任注册日:2016年8月11日

  3。现钞彩金日:2016年8月12日

  四、退市安顿

  这些债券将在2016年8月10日被摘牌。。阵地深圳纽带市所公司债券采购证上市规矩(严厉批评),现期债券将于现钞彩金新来2个市日摘牌,2016年8月

  10日市方法停止于深圳纽带市所。。

  五、兑付兑息物体

  这次兑付物体为短暂拜访责任注册日2016年8月11日深圳纽带市所收盘后,在中国1971纽带注册结算有限责任公司深圳使分叉:中国1971结算深圳使分叉登

  记在册的一切”11万方责任”懂得人(定义基准请主教教区本公报的”特殊提示符”).

  六、补救利钱法

  公司将付托中国1971结算深圳使分叉承当。

  在这次名誉日2个市新来,公司会将现期债券这次兑付基金及利钱足额划付至中国1971结算深圳使分叉指定的的堆积存款。收到中国1971结算公司深圳使分叉报答后,通

  过资产结算系3统将现期债券这次兑付基金及利钱划付给交流的的兑付点阵点(由债券懂得人指定的的纽带公司贩卖部或中国1971结算深圳使分叉认可的以此类推机构).

  公司与Shenzh公司或事业在议定书中拟定的规矩,如本公司未按时间表足额将债券兑付基金及利钱资产划入中国1971结算深圳使分叉指定的的堆积存款,后续有利任务

  公司它自己担任处置。,中间定位的实现事项应以T的中间定位公报为由于。。

  七、对公司债券采购证有利利钱所得税的解说

  1。公司债券采购证独特的所得税表

  阵地中华人民共和国独特的交流的规矩,现期债券独特的(包罗纽带装饰基金)债券懂得者应交纳事业债券利钱独特的所得税

  ,税是利钱的20%。。阵地《国家税务总局在四周提高事业债券利钱独特的所得税代扣代缴任务的告诉》(国税函[2003]612号)规矩,流淌债券利钱所得税

  一致有利应在利钱有利时止住。,本地地卧病。

  2。非定居的事业对事业交纳的利钱所得税表

  阵地《中华人民共和国事业所得税法》、《非定居的事业所得税寻求的来源扣缴经营暂行办法》(国税发[2009]3号)等规矩,现期非定居的事业(含)

  QFII、RQFII)债券懂得者风浪区的现期债券利钱应交纳10%事业所得税,公司担任扣缴。。

  3。以此类推债券懂得人有利公司债券采购证利钱税的告诉

  以此类推债券懂得人对债券的利钱所得税强制的天体的固有运动有利。。

  八、中间定位机构

  1。发行人:矿泉疗养地万方铝业股份股份有限公司

  地址:马村区,矿泉疗养地市,河南省,在王振的在南方

  联络:马东杨

  听筒:0391-2535888

  描写:0391-2535597

  邮递区号:454005

  2。主寄销品销售额商和被信托者:国泰莒南纽带股份股份有限公司

  联络:朱海文

  地址:上海市应城路168号29层

  听筒:021-38676666

  描写:021-50688712

  邮递区号:200120

  3。托管人:中国1971纽带注册结算有限责任公司深圳使分叉

  联络:赖兴文

  地址:Futian Distric深南京大学道2012号深圳纽带市所方格28层

  听筒:0755-21899321

  描写:0755-25987133

  邮递区号:518038

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注